Що таке лінія тренду в трейдингу, як побудувати та використовувати у торгівлі

Трейдинг чи біржова торгівля стають дедалі популярнішими. Людині далекій від розуміння фінансових ринків здається, що можна швидко і багато заробити.

При цьому дії мають хаотичний характер через відсутність знань про інструменти аналізу. Це може призвести до результату протилежного очікуванням. Освоєння правил поступального просування у біржовий торгівлі можна розпочати з розгляду простого та поширеного методу технічного аналізу – побудова лінії тренду.

Лінія тренду: що це та як побудувати

Лінія тренду - це одне з основних понять, знання яких необхідне будь-якому трейдеру. Біржовий рух цін та показників відбувається не хаотично. Воно підпорядковується деяким закономірностям. Тенденції протікання процесів добре проглядаються за допомогою графічного подання у вигляді лінії тренду.

• правильно зорієнтуватися із рівнем ціни на фінансовий інструмент у майбутньому;
• грамотно побудувати власну стратегію торгівлі за більш ефективного використання біржових індексів.

Аналітики вважають лінію тренду найпростішим інструментом, який показує переважний рух показників.

Що враховується під час побудови лінії тренду?

1. Висхідний або підвищуючий («Бичий») відображає зростання на ринку.
2. Східний або знижуючий («ведмежий») показує зниження котирувань.
3. Флет - Фактична відсутність змін у поведінці ринку (тренду). У часовому розрізі показники постійні.

Графік відображає постійні коливання цін вгору (імпульс) та вниз (корекція). Визначити загальний напрямок зміни ціни важко.Лінія тренду зображується на графіку зміни цін як пряма, що з'єднує верхні чи нижні точки свічок.

Тому побудова та розміщення трендових ліній на графіку безпосередньо залежать від самого тренду.

При побудові беруться за основу точки екстремуму – максимуми чи мінімуми (залежно від тенденції процесу). Екстремум на графіку відображає перехід від імпульсу до корекції. Лінія проводиться через кілька сусідніх екстремумів. Професійні аналітики радять використовувати найменше та найбільше значення екстремуму.

Висхідна лінія тренду

Пряма поєднує мінімуми на підвищуючому «бичачому» графіку, є лінією підтримки. Вона розташована нижче за біржовий графік.

Якщо інші точки мінімальних піків стосуються даної прямої, вони отримують назву «відскоків». Якщо з прямою стикається не менше 3х відскоків, то її можна брати для побудови прогнозу.

Східна та низхідна лінія тренду

Східна лінія тренду

Лінія будується по максимумах на знижувальному «ведмежому» графіку зміни ринкових показників. Пряма розташовується вище за графік і називається лінією опору. Точки відскоку характеризують стабільність у тренді на обраному таймфреймі.

Для флет пряма носить горизонтальний характері і відбиває «застій» над ринком у аналізованому періоді.

Зверніть увагу! Побудова лінії тренду легко відпрацьовується практично. І тому можна використовувати дані минулих періодів. Прогноз легко порівняти з реальною картиною події, виявити помилки та скоригувати результати аналізу. Приклади побудови трендових ліній можна побачити у наступному ролику.

Отримані навички з побудови прямих трендових дозволять підвищити ефективність діяльності трейдера, знизити ризики угод.

Що можна визначити по лінії тренду?

• Тимчасовий масштаб відбиває ступінь важливості побудованої лінії. Чим довший часовий проміжок, тим вища достовірність прогнозу. Тенденція, виявлена ​​на добовому графіку, відбиває стійкіший і надійніший процес, ніж годинниковий тренд.
• Тривалість показує ситуацію на ринку та ставлення трейдерів до процесу торгів. Чим довша лінія тренду, тим більша ймовірність збереження тенденції процесу.
• Число дотиків дозволяє судити про надійність прогнозу тенденції. Пряма з трьома і більше відскоками дає велику захищеність від пробиття тенденції.
• Кут нахилу фокусує увагу на силі тренду. Чим крутіше розташована пряма, тим сильніший тренд. Однак надто великий кут нахилу створює можливість розвороту на ринку.

Трендова лінія змінює свою поведінку в момент зміни тенденції ціни (пробиття тренду).

Що підкаже лінія тренду на торгах

Аналіз побудованих ліній надає інформацію про частоту зміни цін фінансових активів та наявні перспективи. На основі отриманих даних можна вибудовувати чи коригувати дії на торгах.

При низхідних трендах у довгостроковому періоді можливе прийняття одного з рішень: або знизити витрати та заморозити відкриті позиції, або (за наявності коштів) купувати активи. Друге рішення вимагає особливого підходу та реалізується через трендову стратегію.

При висхідній лінії тренду необхідно продавати активи або фіксувати відкриті позиції.

Для оптимального вибору дій учасники біржових торгів вибудовують трендовий канал.Для графіка вибудовується одночасно лінія підтримки та лінія опору незалежно від типу тренду. Графічне уявлення дає повну інформацію про ціни, не більше яких можна здійснювати угоди.

Що таке розворот ринку та як його побачити

Жоден процес у довгостроковому періоді не поводиться однаково. Лінія тренду відбиває це зміною монотонності – розворотом. Своєчасний прогноз розвороту торгівлі дозволяє знизити власні ризики. Для визначення потенційного розвороту слід звернути увагу до поведінка ціни.

«Голова і плечі»: три вершини, середня з яких трохи вище (голова);

При висхідній лінії тренду («бичачому» ринку) продажі потрібно починати після зниження ціни нижче рівня лінії «шиї» (пряма сполучна мінімуми плечей). На "ведмежому" ринку ситуація зворотна: фігура перевернута, лінія "шиї" з'єднує максимуми плечей. Після перевищення ціни можна купувати актив.

ВАЖЛИВО! Свічкова конфігурація на графіці є фігурою розвороту, якщо вона пробита трендовою лінією. Також не можна плутати розворот із невеликою хаотичною зміною ціни.

Приклади аналізу лінії тренду та виявлення розвороту при торгівлі різними активами можна побачити у наведеному нижче відео:

Які стратегії торгівлі будуються лінією тренда?

Як успішні стратегії по лінії тренду без використання додаткових біржових індикаторів можна виділити наступні:

Стратегія на вході тренду

При побудові стратегії необхідно з максимальною точністю визначити початок тренду та вийти на торги. Особливо це важливо при сильному тренді, коли корекція дуже слабка або практично відсутня. Відкати за такого тренду також малоймовірні.

Стратегія на відкаті

Відкат або короткочасна зміна ціни проти тренда добре проглядається у слабких трендах. Входження на торги відбувається саме під час відкату. У цьому учасники торгів як із висхідному, і низхідному тренді отримують хороше співвідношення ризику та прибутку.

Стратегії трендової лінії, 4 супер стратегії для заробітку на бичачих та ведмежих ринках:

Тренди на біржових торгах існували завжди. Для трейдерів залишаються актуальними вміння правильно будувати лінії тренду, аналізувати їх, використовувати отримані дані для отримання доходу на основі правильно розробленої стратегії.

Якщо вам сподобалася стаття, підписуйтесь на мій телеграм канал.

Що таке лінія тренду?

Лінія тренду – це функція графіка, яка дозволяє визначити загальний напрямок та траєкторію ціни на торговий інструмент.

Визначення лінії тренду

Лінія тренду – одна з основ фінансового аналізу. За допомогою однієї або двох ліній на графіку - а саме, лінії тренду, - трейдер може визначити, чи знаходиться інструмент у висхідному або низхідному тренді, а також силу тренду.

Що вона свідчить?

Лінія тренду виконує багато функцій та активно використовується трейдерами для аналізу динаміки цін.

Наприклад, з її допомогою можна зрозуміти, чи знаходиться інструмент у висхідному або низхідному тренді, а також силу тренду.

Можна використовувати одну або кілька ліній тренду, створюючи щось на кшталт "каналів", які допомагають встановити, чи рух ціни у вибраний час більш менш характерним для цього інструменту. Канали також допомагають виявити важливі рівні підтримки та опору на вибраному графіку.

Як використовувати лінію тренду у торгівлі

Отримана інформація може допомогти трейдеру вирішити, чи варто відкривати чи закривати угоду за певною ціною. Вона також допомагає зрозуміти пов'язані з цим ризики, зокрема можливі прибутки та втрати, як реалізовані, так і нереалізовані.

Наприклад, трейдер розміщує дві лінії тренду і створює цим канал; потім виявляється, що нинішня спот-ціна знаходиться за межами каналу. Тоді трейдер вирішує продати торговий інструмент (якщо ціна пробила верхню межу лінії тренду) або утримувати позицію (якщо пробито нижню межу лінії тренду).

Лінії тренду дають більше контексту та можуть допомогти як на довгих, так і на коротких позиціях.

Приклад лінії тренду

Нижче представлені лінійні приклади - це тип ліній тренду, що найчастіше використовується більшістю трейдерів.

Лінія висхідного тренду

Тут представлений денний графік BTC/USD типу "Японські свічки" із додатку TabTrader. Котирування зростає, але трейдер бажає знати, наскільки сильним є тренд і наскільки важлива кожна денна вища і нижча точка.

Трейдер визначає останні нижні точки, відомі також як точки розвороту (або свінг-лоу, swing low), і з'єднує їх з лінією тренда. В результаті спрямована вгору лінія, відома також як лінія висхідного тренду, підтверджує, що BTC/USD знаходиться в бичачому тренді.

Лінія низхідного тренду

Лінії низхідного тренду працюють у зв'язці з лініями висхідного тренду і показують, наскільки глибоко інструмент ув'язнений у низхідному тренді.

Трейдер розуміє, що котирування BTC/USD деякий час втрачало ціну, малює лінію низхідного тренду по денних свічках і відзначає лінії розвороту (цього разу свінг-хай, а не свінг-лоу).

Перевірка лінії тренду

Не всі лінії тренду однакові.Можна намалювати будь-яку лінію на будь-якому графіку, але тільки знаючий трейдер зможе отримати з цього якусь користь.

І тепер ми наближаємося до теми перевірки лінії тренду. Лінія тренду корисна, тільки якщо вона дає доступ до цінної інформації, і перевірка лінії тренду – ключова частина процесу.

Перевірені лінії тренду, наприклад, повинні включати щонайменше три точки розвороту (свінг-лоу або свінг-хай) та взаємодіяти з ними, як показано у прикладах вище.

На ринках з високою волатильністю малювати перевірені лінії тренду набагато складніше, а нестабільний або волатильний торговий інструмент часто може пробивати навіть бездоганно вивірені лінії тренду і повністю вибиватися зі висхідного або низхідного тренду.

Внутрішні лінії тренду

Через згадану вище волатильність для таких мінливих торгових інструментів, як криптовалюти, малювати лінії тренду може бути практично неможливо.

Єдиним вирішенням проблеми можуть бути звані внутрішні лінії тренду. З їх допомогою також можна визначити, чи висхідний тренд або низхідний, а також найкращі точки купівлі та продажу, однак вони не можуть виявити всі точки розвороту.

Натомість внутрішня лінія тренду може перетнути деякі свічки на графіку, якщо на них зосереджені крайні точки загальної динаміки ціни.

На годинниковому графіку Dogecoin (DOGE/USD) типу "Японські свічки" на Bitfinex, представленому нижче, показаний загальний висхідний тренд. Внутрішня лінія тренду показує точку розвороту, що лежить поза тренда і, як виявилося, є аномалією, якщо розглядати її у ширшому контексті.

Технічний аналіз ліній тренду

Лінії тренду, як базовий із інструментів технічного аналізу, по праву займають почесне місце в арсеналі фахівців трейдингу.

І тому є вагома причина – лінії тренду дозволяють трейдерам багато дізнатися про торговий інструмент за лічені секунди.

Можна моментально визначити, чи знаходиться торговий інструмент у висхідному або низхідному тренді, лише глянувши на контури лінії тренду. А кут нахилу лінії прямо вказує на силу висхідного або низхідного тренду.

Окрім цього, трейдер може використовувати інші інструменти технічного аналізу, щоб визначити стійкість тренду. Навіть якщо на графіку сильний висхідний тренд, це аж ніяк не означає, що легко відкрити угоду і що співвідношення ризику і нагороди влаштує трейдера.

Крім динаміки ціни, лінії тренду можна також використовувати для пошуку відповідних точок для входу в угоду та виходу з неї.

Як згадувалося раніше, лінія тренду дозволяє легко визначити точки розвороту ціни - свінг-лоу для висхідного тренду і свінг-хай для низхідного.

Потім трейдери використовують ці дані, щоб визначити відповідні точки входу та виходу, - якщо ціна знову торкнеться лінії тренду, це може вказати рівні підтримки та опору відповідно.

Однак не всі торгові інструменти поводяться відповідно до певного порядку; волатильність може сильно ускладнити процес купівлі, продажу та захисту прибутку. Хоча лінії тренду можуть допомогти з визначенням різних ситуацій при торгівлі, незалежно від часових рамок.

Завдяки внутрішнім лініям тренду, наприклад, можна виключити аномалії поведінки ціни; трейдер при цьому може оцінити загальний тренд, а також відповідні точки входу та виходу.

Але що якщо обставини повністю зміняться? Графіки з добре прокресленими лініями тренду також показують, коли тренд пробиває попередні межі.

Додатковий аналіз рівнів підтримки та опору та дані книги ордерів допомагають зрозуміти, чи варто купувати чи продавати актив, навіть коли той пробив лінію тренду та продовжує рух поза нею, тобто за межами точок розвороту.

І все ж таки лінію тренда, як і будь-який допоміжний інструмент трейдера, треба використовувати обережно. Все залежить від точності, з якою на графіку розміщуються лінії або канали - якщо, наприклад, трейдер не зможе правильно визначити точки розвороту, то вся конструкція буде розміщена неправильно.

Через необґрунтовані очікування руху ціни трейдер може нескінченно довго стерегти "правильну" ціну для купівлі або продажу, упускаючи всі шанси на хорошу угоду. Результати для торгової стратегії можуть бути ще більш плачевними, якщо на неправильно розміщені лінії тренду та канали накладаються автоматичні ордери на купівлю чи продаж активу. Якщо трейдер внесе неправильну ціну і ордери так і не виконаються, втрати або втрачена вигода можуть бути дуже значними.

FAQ по лініях тренду

Щоб поділитися своїми питаннями та пропозиціями, надішліть нам лист за адресою [email protected] або зв'яжіться з нами в Telegram, Twitter або навіть Discord!

Що таке лінії тренду?

Лінії тренду – це функції графіка, які дозволяють визначити загальний тренд торгового інструменту. Вони виглядають як лінії над або під поточними цінами (свічками).

Навіщо використовують лінії тренду?

Лінії тренду використовують, щоб визначити, чи знаходиться торговий інструмент у висхідному або низхідному тренді.Вони також дозволяють зрозуміти, чи варто купувати або продавати торговий інструмент за певною ціною, а також допомагають робити припущення щодо цього.

Що таке лінії тренду в акціях?

Лінії тренду виконують однакові функції під час роботи з різними типами торгових інструментів. Акції нічим не відрізняються від інших інструментів і трейдери можуть відповідним чином використовувати свою торгову стратегію. Лінії тренду також можуть використовуватись і на графіках з індексами акцій (наприклад, S&P500); їх зручно використовувати, щоб знайти історичні аномалії на довших відрізках часу.

Чи може лінія тренду передбачити майбутню ціну на ринку?

Лінія тренду сама по собі нічого не передбачає; з її допомогою можна скласти думку про те, як торговий інструмент поведеться далі, а також сприятливі точки для купівлі або продажу (залежно від стратегії). Дані лінії тренду можуть значно відрізнятися залежно від досвідченості трейдера, який прокладає її на графіку.

Бажаєте почати торгувати криптовалютами?

Скористайтеся TabTrader на мобільному чи комп'ютері!

З нашим free trading terminal - TabTrader