Надходження товарів та послуг до 1С Бухгалтерія 8.3, покрокова інструкція

Надходження товарів від постачальника (а також послуг, якщо такі надавалися) користувач, який працює у програмі 1С:Бухгалтерія, повинен відобразити за допомогою створення нового документа, зайшовши до «Покупки/Надходження (акти, накладні)» і далі – до журналу документів надходження.

На командній панелі переліку документів розташована кнопка «Надходження». Для ініціації нового документа користувач, натискаючи на неї, активує список, що випадає, за допомогою якого вибирає вид операції, яку необхідно оформити в системі.

Незважаючи на такий широкий спектр операцій, в результаті вибору будь-якої з них у системі буде створено документ «Надходження товарів та послуг», чий зовнішній вигляд – заголовок, склад полів і навіть набір доступних для використання в документі рахунків бухобліку, залежить від обраного в цьому випадаючому списку виду операції, що відображається.

Розглянемо процедуру оформлення надходження з прикладу оприбуткування складу товару від постачальника. Припустимо, що раніше цей товар було оплачено (здійснено передоплату постачальнику), а тепер постачальник передав нам товар.

Із доступного переліку операцій користувач вибирає «Товари/послуги/комісія».

Тут обов'язковими для заповнення є поля із зазначенням нашої організації (якщо в системі ведеться облік по одній організації, вона автоматично буде обрана у документі) та реквізити контрагента, у якого ми закупили товар.

При створенні нового документа поле «Склад» стає доступним, якщо в налаштуваннях обліку встановлено галочка «Використовувати кілька складів».Система поки що не знає, що ми плануємо оформити надходження товару, а обрана нами операція передбачає, що ми можемо купити не лише ТМЦ, а й оформити надходження послуг. У другому випадку вказівка ​​складу не потрібна.

Як тільки ми заповнили табличну частину «Товари», поле «Склад» відразу стало обов'язковим для заповнення.

Закінчимо оформлення документа, заповнивши мінімально необхідні для відображення операції у системі поля.

Після проведення документа він відразу формує проводки з надходження товару складу, цим відбиваючись у системі на рахунках бухгалтерського обліку.

Зверніть увагу на проведення заліку авансу: Дп 60.01, Кт 60.02. Справа в тому, що раніше цьому постачальнику було проведено передоплату. Саме цей аванс і було зараховано документом надходження.

Налаштувати порядок заліку авансу (або навіть вказати документи заліку вручну), уточнити рахунки розрахунку та авансу, а також змінити спосіб включення ПДВ у ціну, можна клацнувши мишкою на відповідних посиланнях у блоці «Розрахунки» документа оприбуткування товарів.

У цьому процес відображення у системі операції надходження вважатимуться закінченим. Не забудьте пізніше відобразити в системі вхідну та оприбутковану рахунок-фактуру (це можна зробити як безпосередньо з документа, так і окремого журналу). Без рахунок-фактури надходження не буде відображено у книзі покупок.

Оформлення надходження послуг іншими способами

Крім документа надходження товарів/послуг у системі є низка документів для відображення специфічних операцій надходження:

1. Надходження допраходів
2. Витрати підприємця
3. Звіти комітентам
4. ВМД з імпорту

Документ «Надходження допраходів» необхідний для оформлення надходження витрат зовнішнього контрагента, що включаються до собівартості товарно-матеріальних цінностей, що надійшли. Важливо наголосити, що до таких витрат належать лише товарно-заготівельні витрати. Комерційні витрати неможливо знайти включені у собівартість ТМЦ.

Тут не тільки підвищується ціна товару (у табличній частині можна розподілити суму витрат за товарами, що надійшли), а й формується заборгованість перед контрагентом на суму послуг, що надійшли. Тобто цей документ повністю замінює собою документ «Надходження товарів та послуг» з метою відображення операцій надходження послуг, включених до собівартості товарів.

Якщо у системі ведеться облік діяльності індивідуальних підприємців, в інтерфейсі стає доступним документ "Витрати підприємця". Він має мінімальну кількість налаштувань і призначений для відображення особистих витрат підприємця, та одразу кореспондує за кредитом з 84 рахунком.

Документом можна відобразити як оплату наданої послуги, і купівлю товару.

Звіт комітенту застосовується для відображення в системі операцій:

• реалізації товарів, отриманих на комісію;
• наданих від імені принципала послуг;
• Вартість винагороди агента за надані послуги.

Зрозуміло, якщо організація не надає послуги агента або бере товар на реалізацію, цей документ у системі не використовується.

Підсумки

Відображення операцій надходження товарів/послуг у програмі «1С:Бухгалтерія» передбачає можливість не лише додати товар до 1С або зафіксувати прихід товару до 1С, а й вести повноцінний облік надходження послуг, робити проводки щодо надходження товару на склад та багато іншого. Додатково реалізовано документи для відображення низки специфічних операцій.

Надходження товарів та послуг у 1С 8.3: приклади, проведення

Надходження товарів та послуг - одна з основних операцій, що зустрічаються в обліку кожної організації. У цій статті ми розглянемо покрокову інструкцію приходу товару в 1С 8.3, а також врахувати прихід послуг.

• як у 1С поставити на прихід товар в оптовій торгівлі;
• як оформляється надходження товару до 1С на роздрібний склад;
• як оформити надходження послуг до 1С 8.3;
• як прийняти товар у 1С.

Увага! Ставку ПДВ змінено з 01.01.2019 з 18% на 20% та з 18/118 на 20/120.

Надходження товару до 1С 8.3 - покрокова інструкція

Надходження товару на оптовий склад

Розглянемо, як поставити товар на прихід до 1С 8.3 на прикладі.

• Диван ANGELO CAPPELLINI SITTING ROOMS (Італія, ВМД 10032020/101017/1238513) - 2 шт. за ціною 283200 руб. (У т. ч. ПДВ 18%);
• Диван SAMOA STRIPPY (Італія, ВМД 10032020/281217/1538710) - 3 шт. за ціною 59 000 руб. (У т. ч. ПДВ 18%);
• Диван SUNSET Softtouch 33 (Росія) - 5 шт. за ціною 47200 руб. (У т. ч. ПДВ 18%).

Як внести товар до 1С? Надходження товарів від постачальника в 1С 8.3 відобразіть документом Надходження (акт, накладна) вид операції Товари (накладна) у розділі Покупки — Покупки — Надходження (акти, накладні) — кнопка Надходження — Товари (накладна) .

• Накладна № від — номер накладної та дата, зазначені постачальником;
• Склад - Склад або місце зберігання, на які товари надходять. Вибирається із довідника Склади .

Якщо право власності на товар перейшло до Організації, але фактично товар ще не надійшов на склад, рекомендується використовувати віртуальний склад, наприклад, Товари в дорозі.

Як забити товар у 1С

У табличній частині накладної відобразіть товари, що надійшли від постачальника: вкажіть їх найменування із довідника Номенклатура , кількість, ціну придбання, суму ПДВ, рахунки обліку товарів та ПДВ.

Додати товар до табличної частини можна:

• автоматично, якщо накладна заповнюється на підставі документа Рахунок від постачальника або Довіреність ;
• за кнопкою Додати ;
• за кнопкою Підбір ;
• за кнопкою Додати по штрихкоду .

Якщо у накладній постачальника є імпортний товар, то при введенні документа Надходження (акт, накладна) у табличній частині заповніть поля Номер ВМД і Країна походження :

• Номер ВМД - Реєстраційний номер митної декларації. Номер ВМД вибирається із довідника Номери митних декларацій .
• Країна походження - Країна походження імпортних ТМЦ. У цю графу автоматично підставляється значення, яке вказано в розділі Імпортний товар номенклатури картки. Якщо в картці номенклатури не заповнена країна походження, її можна вибрати з довідника Країни світу .

Проведення

Документальне оформлення приймання товару

Організація має затвердити форми первинних документів, зокрема. год. документ з оприбуткування товарів. У 1С використовується прибутковий ордер за формою М-4.

Прибутковий ордер підписує працівник, який прийняв товари (наприклад, комірник) та особу, яка здала товари (наприклад, вантажоперевізник, підзвітна особа).

Бланк можна роздрукувати за кнопкою Друк — Прибутковий ордер (М-4) документа Вступ (акт, накладна) . PDF

Реєстрація УФ постачальника

Для реєстрації вхідного рахунку-фактури вкажіть його номер та дату внизу форми документа Вступ (акт, накладна) , натисніть кнопку Зареєструвати .

Надходження товару на роздрібний склад

Надходження товару на роздрібний склад у 1С 8.3 загалом не відрізняється від надходження товару на оптовий.Єдине, на що необхідно звернути увагу при надходженні товарів до неавтоматизованої торгової точки, — це налаштування: якщо облік ведеться за продажною вартістю

та без урахування номенклатури,

то в документі Вступ (акт, накладна) не відображається графа Номенклатура , а просто вказується загальна сума за товарами, що надійшли, та їх роздрібна вартість.

Надходження послуг у 1С 8.3 - покрокова інструкція

Надходження послуг у 1С 8.3 також розглянемо з прикладу.

• фіксованої частини - 118 000 руб.;
• змінної частини, що визначається щомісячно виходячи із вартості комунальних послуг.

Надходження послуг

Надходження послуг, робіт від стороннього контрагента в 1С 8.3 відобразіть документом Надходження (акт, накладна) вид операції Послуги (акт) у розділі Покупки - Покупки - Надходження (акти, накладні) - кнопка Надходження - Послуги (акт) .

Проведення

Реєстрація УФ постачальника

Для реєстрації вхідного рахунку-фактури від орендодавця необхідно вказати номер і дату внизу форми документа П вступ (акт, накладна) , натиснути кнопку Зареєструвати .

Див. також:

• Оприбуткування товару в 1С 8.3: покрокова інструкція
• Типова схема придбання товарів в оптовій торгівлі в 1С
• Номенклатурна група у 1С 8.3 що це?
• Встановлення цін номенклатури у 1С 8.3 Бухгалтерія підприємства 3.0
• Комплектація номенклатури 1С 8.3: приклад заповнення
• Довідник Номенклатура 1С 8.3: приклад початкового заповнення
• Як у 1С подивитися залишки на складі?
• Як у 1С сформувати оборотно-сальдову відомість за рахунком 10 з повним найменуванням номенклатури
• Доставка товарів стороннім контрагентом
• Оренда офісного приміщення

Якщо Ви ще не підписані:

Активувати демо-доступ безкоштовно →

або

Передплатити Рубрикатор →

Після оформлення підписки вам стануть доступні всі матеріали з 1С Бухгалтерія, записи підтримуючих ефірів і ви зможете ставити будь-які питання з 1С.

Підписуйтесь на наші YouTube та Telegram щоб не пропустити важливі зміни 1С та законодавства

Чи допомогла стаття?

Отримайте ще секретний бонус та повний доступ до довідкової системи БухЕксперт8 на 8 днів безкоштовно

Подібні публікації

1. Типова схема придбання товарів в оптовій торгівлі в 1СУ цій публікації дається повна типова схема проведення операцій із надходження товарів, що складається з: реєстрації рахунку на оплату постачальника; видачі…
2. Оприбуткування товару в 1С 8.3 покрокова інструкціяОприбуткування товару - стандартна операція в організації торгівлі. Тим не менш, при її відображенні у програмі 1С 8.3 чимало нюансів.
3. Документ Надходження (акт, накладна, УПД) вид операції Товари (накладна) до 1СДокумент Надходження (акт, накладна) вид операції Товари (накладна) дозволяє оформити у програмі 1С операції надходження від постачальників ТМЦ. У статті розглядається...
4. Помилка: У закритому періоді у вступі не вказали країну походження імпортного товару в 1СНормативне регулювання При реалізації імпортних товарів слід зазначати в рахунку-фактурі країну походження та номер митної декларації (п. 2, пп. 13,…).

(2 оцінок, середнє: 5,00 з 5)

Публікацію можна обговорити у коментарях нижче.
Зверніть увагу!
У коментарях наші експерти не відповідають на запитання щодо програм 1С та законодавства.
Поставити запитання нашим фахівцям можна в Особистому кабінеті

Додати коментар Скасувати відповідь

Для надсилання коментаря вам необхідно авторизуватись.

Надходження оплати від покупця до 1С 8.3

Іноді виникають ситуації, що після проведення документа «Надходження товарів та послуг» або «Реалізація» виявляються розбіжності щодо оплати. Подивитися ці розбіжності можна у оборотно-сальдовій відомості. Знаходиться в пункті меню «Звіти» розділ «Стандартні звіти». Вибираємо «Оборотно-сальдова відомість по рахунку».

У полі «Період» вводимо з якого число потрібно сформувати звіт. У полі «Рахунок» вибираємо 62 – «Розрахунки з покупцями та замовниками». Натискаємо клавішу «Сформувати» і дивимося за яким контрагентом які розбіжності:

Припустимо, за якимось клієнтом у звіті виявлено розбіжність – його оплата не враховано у системі за одним із документів. Прибрати цю розбіжність можна документом «Надходження коштів у розрахунковий рахунок». Для цього знайдемо в меню пункт «Банк та каса», далі розділ «Банк» та зайдемо до журналу «Банківські виписки».

Усі надходження грошей на розрахунковий рахунок організації можна зробити автоматично через підключений «Клієнт-банк».

На даний момент розглянемо заповнення документа «Надходження на розрахунковий рахунок» вручну. Натискаємо кнопку «Надходження».

• "Вид операції" - вибираємо зі списку Оплата від покупця.
• «Платник» - клієнт, за яким не враховано оплату.
• «Платник» - клієнт, за яким не враховано оплату.
• Поля «Договір», «Ставка ПДВ» та «Сума ПДВ» заповнюються автоматично після вибору контрагента на основі введених даних.
• «Рахунок на оплату» у цьому випадку заповнювати не треба.
• «Стаття ДДС» заповнюється також автоматично на підставі договору.
• "Призначення платежу" - вказується обов'язково.
• «Рахунок обліку» - для таких операцій вказуємо 51, якщо валютне надходження – 52.
• "Вхідний номер" і "Вхідна дата" - це номер і дата платіжного доручення, який сформував Клієнт-банк контрагента.
• «Рахунок розрахунку» - 62.01 (з покупцями та замовниками)
• «Рахунок авансів» - 62.02
• "Погашення заборгованості" - дуже важливий пункт, він визначає методику погашення заборгованості в залежності від обраного виду. Усього виду три: автоматично, за документом та не погашати.

Розгляньмо все по черзі. Якщо вибрати «Погашення заборгованості» автоматично та провести документ, то утворюється проводка Дт 51 – Кт 62.01 – система розподілила суму на один документ.

Припустимо, потрібно провести оплату від покупця більше, ніж неврахована у звіті з цього контрагенту. Тоді формуються дві проводки Дп 51 - Кт 62.01 з розподілом на два документи:

Цей розподіл можна побачити у оборотно-сальдовій відомості, якщо у звіті натиснути кнопку «Показати налаштування» та відзначити галочкою пункт «Документи розрахунків з контрагентами». Натискаємо "Сформувати".

Бачимо, що також відображається розподіл суми на два документи.

Тепер розглянемо другий вид погашення заборгованості за документом. Вибираємо зі списку документ, на який вішатимемо заборгованість. Для цього способу погашення стає активним пункт «Документ», що знаходиться нижче. При натисканні відображається вікно, в інтерфейсі якого можна вибрати потрібний документ.

Третій вид погашення заборгованості – не погашати. І тут вся сума ляже щодо авансу. Сформується проводка Дт 51 – Кт 62.02:

А тепер розглянемо ще один варіант: "Надходження оплати від покупця" на підставі рахунку, який ми виставляли клієнту. Заходимо до журналу «Рахунки покупцям».

Знаходимо у списку необхідний рахунок і за допомогою клавіші «Створити на підставі» вибираємо зі списку «Надходження на розрахунковий рахунок»:

Формується такий самий документ, як розглядали раніше, але вже повністю заповнений. Вказуємо дату надходження, «Вхідний номер» та «Вхідну дату» платіжного доручення. Більше нічого вводити та змінювати не потрібно. Залишається лише провести:

Так само можна створити «Надходження оплати від покупця» на підставі «Реалізації». Для цього заходимо в журнал «Реалізація (акти, накладні)», знаходимо у списку потрібний документ, також натискаємо «Створити на підставі» і вибираємо зі списку «Надходження на розрахунковий рахунок»:

Відрізняється від попереднього способу тим, що тут у пункті «Погашення заборгованості» проставляється вид «За документом» та автоматично підставляється сам документ – «Реалізація»:

Змінювати тут також нічого не потрібно. Просто проводимо.